| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 734.00 | 80 139.00 | 70 595.00 | 150 734.00 |
040 Immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 326.00 | 80 139.00 | 73 187.00 | 153 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 812.00 | 89 059.00 | 44 753.00 | 133 812.00 |
072 Créances – Autres | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
084 Disponibilités | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 781.00 | 89 059.00 | 125 721.00 | 214 781.00 |
110 Total général Actif | 368 107.00 | 169 198.00 | 198 908.00 | 368 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 176.00 | 249 466.00 | | 267 176.00 |
230 Autres produits | 3 319.00 | 7 086.00 | | 3 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 495.00 | 256 552.00 | | 270 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 049.00 | 98 469.00 | | 97 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | 250.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 71 467.00 | 64 111.00 | | 71 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 382.00 | | 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 029.00 | 66 363.00 | | 55 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 796.00 | 6 569.00 | | 13 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 468.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 335.00 | 236 612.00 | | 239 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 161.00 | 19 940.00 | | 31 161.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 969.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 26.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 190.00 | 19 028.00 | | 30 190.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |