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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 870.00 | 66 343.00 | 47 527.00 | 113 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 462.00 | 66 343.00 | 50 119.00 | 116 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 999.00 | 88 049.00 | 29 950.00 | 117 999.00 |
072 Créances – Autres | 45 551.00 | 10 000.00 | 35 551.00 | 45 551.00 |
084 Disponibilités | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 232.00 | 98 049.00 | 148 183.00 | 246 232.00 |
110 Total général Actif | 362 694.00 | 164 392.00 | 198 302.00 | 362 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 466.00 | 257 946.00 | | 249 466.00 |
230 Autres produits | 7 086.00 | 26 531.00 | | 7 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 552.00 | 284 477.00 | | 256 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 469.00 | 95 740.00 | | 98 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -500.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 64 111.00 | 77 049.00 | | 64 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 2 153.00 | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 363.00 | 65 457.00 | | 66 363.00 |
252 Charges sociales | | 247.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 569.00 | 8 974.00 | | 6 569.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 8.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 612.00 | 249 128.00 | | 236 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 940.00 | 35 349.00 | | 19 940.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 2.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 1 065.00 | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 312.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 028.00 | 33 974.00 | | 19 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 297.00 | | | 2 297.00 |