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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 798.00 | 17 713.00 | 1 085.00 | 18 798.00 |
AP Constructions | 240 674.00 | 120 053.00 | 120 621.00 | 240 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 894.00 | 110 674.00 | 219 220.00 | 329 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 001.00 | 69 543.00 | 10 459.00 | 80 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 045.00 | 317 983.00 | 357 062.00 | 675 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 869.00 | 35 785.00 | 80 084.00 | 115 869.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CF Disponibilités | 168 394.00 | | 168 394.00 | 168 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 192.00 | 35 785.00 | 298 407.00 | 334 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 236.00 | 353 768.00 | 655 469.00 | 1 009 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 838.00 | 526.00 | | 6 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 736.00 | 6 312.00 | | 48 736.00 |
DL TOTAL (I) | 275 575.00 | 226 838.00 | | 275 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 105.00 | 23 362.00 | | 152 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 932.00 | 22 712.00 | | 41 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 615.00 | 70 811.00 | | 95 615.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 180.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 160.00 | 5 327.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 894.00 | 208 382.00 | | 379 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 469.00 | 435 221.00 | | 655 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 991.00 | 208 382.00 | | 253 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 999.00 | | 212 045.00 | 462 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 193.00 | | 2 605.00 | 16 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 129.00 | | 207 440.00 | 443 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | 2 000.00 | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 358.00 | 57 625.00 | | 260 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 193.00 | 1 520.00 | | 16 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 165.00 | 56 105.00 | | 244 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 367.00 | 132 691.00 | 5 677.00 | 138 367.00 |