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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
AP Constructions | 240 674.00 | 145 120.00 | 95 554.00 | 240 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 201.00 | 198 318.00 | 137 884.00 | 336 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 693.00 | 63 965.00 | 17 728.00 | 81 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 345.00 | 424 502.00 | 254 842.00 | 679 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 192 363.00 | | 192 363.00 | 192 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 367.00 | | 284 367.00 | 284 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 712.00 | 424 502.00 | 539 210.00 | 963 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 45 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 652.00 | 55 575.00 | | 1 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 190.00 | 46 078.00 | | 60 190.00 |
DL TOTAL (I) | 261 842.00 | 201 652.00 | | 261 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 853.00 | 164 906.00 | | 129 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 865.00 | 51 865.00 | | 25 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | 9 839.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 14 828.00 | | 21 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 523.00 | 87 871.00 | | 88 523.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 2 500.00 | | 2 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 102.00 | 4 962.00 | | 8 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 367.00 | 336 772.00 | | 277 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 210.00 | 538 424.00 | | 539 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 777.00 | 197 080.00 | | 181 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 154.00 | | 39 282.00 | 645 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091.00 | 679 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 091.00 | 658 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 378.00 | | 39 282.00 | 624 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 853.00 | 75 817.00 | 4 168.00 | 352 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 754.00 | 75 817.00 | 4 168.00 | 335 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 853.00 | 35 658.00 | 94 195.00 | 129 853.00 |
VI Groupe et associés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 442.00 | 85 765.00 | 3 677.00 | 89 442.00 |
VW T.V.A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 972.00 | 181 777.00 | 94 195.00 | 275 972.00 |