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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
AP Constructions | 240 674.00 | 157 654.00 | 83 020.00 | 240 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 375.00 | 237 157.00 | 75 218.00 | 312 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 947.00 | 59 781.00 | 40 166.00 | 99 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 772.00 | 471 691.00 | 202 081.00 | 673 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 597.00 | 12 115.00 | 97 482.00 | 109 597.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 343 023.00 | | 343 023.00 | 343 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 130.00 | 12 115.00 | 462 015.00 | 474 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 902.00 | 483 806.00 | 664 096.00 | 1 147 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 719.00 | 145 000.00 | | 187 719.00 |
DH Report à nouveau | 1 842.00 | 1 652.00 | | 1 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 195.00 | 60 190.00 | | 77 195.00 |
DL TOTAL (I) | 321 756.00 | 261 842.00 | | 321 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 195.00 | 129 853.00 | | 94 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 676.00 | 1 395.00 | | 26 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 125.00 | 21 013.00 | | 27 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 548.00 | 88 523.00 | | 126 548.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | 2 617.00 | | 8 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 887.00 | 8 102.00 | | 33 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 340.00 | 277 367.00 | | 342 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 096.00 | 539 210.00 | | 664 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 345.00 | | 39 168.00 | 679 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 741.00 | 673 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 741.00 | 652 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 569.00 | | 39 168.00 | 658 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 502.00 | 75 477.00 | 28 288.00 | 424 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 403.00 | 75 477.00 | 28 288.00 | 407 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 195.00 | 36 273.00 | 57 922.00 | 94 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 457.00 | 160 457.00 | | 160 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 416.00 | 118 740.00 | 3 677.00 | 122 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 664.00 | 257 742.00 | 57 922.00 | 315 664.00 |