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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 709 498.00 | | 709 498.00 | 709 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 833.00 | 100 263.00 | 5 570.00 | 105 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 796.00 | 103 068.00 | 716 728.00 | 819 796.00 |
BT Marchandises | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CF Disponibilités | 103 142.00 | | 103 142.00 | 103 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 344.00 | | 202 344.00 | 202 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 140.00 | 103 068.00 | 919 071.00 | 1 022 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 263.00 | 338 263.00 | | 338 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 440.00 | 60 030.00 | | 74 440.00 |
DL TOTAL (I) | 421 503.00 | 407 093.00 | | 421 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 547.00 | 352 198.00 | | 373 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 199.00 | 70 092.00 | | 77 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 344.00 | 29 683.00 | | 40 344.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 7 875.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 568.00 | 459 848.00 | | 497 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 071.00 | 866 941.00 | | 919 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 609.00 | | | 816 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 046.00 | 3 023.00 | | 100 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 774.00 | 3 023.00 | | 97 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 025.00 | 380 025.00 | | 380 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VP Divers | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 979.00 | 46 819.00 | 160.00 | 46 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 568.00 | 497 568.00 | | 497 568.00 |