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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 709 498.00 | | 709 498.00 | 709 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 489.00 | 99 134.00 | 7 355.00 | 106 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 223.00 | 101 711.00 | 718 512.00 | 820 223.00 |
BT Marchandises | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 81 122.00 | | 81 122.00 | 81 122.00 |
CF Disponibilités | 139 739.00 | | 139 739.00 | 139 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 235.00 | | 275 235.00 | 275 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 459.00 | 101 711.00 | 993 748.00 | 1 095 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 263.00 | 338 263.00 | | 338 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 316.00 | 67 656.00 | | 60 316.00 |
DL TOTAL (I) | 407 379.00 | 414 719.00 | | 407 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 2 390.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 278.00 | 430 887.00 | | 461 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 401.00 | 93 081.00 | | 88 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 094.00 | 33 334.00 | | 28 094.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 6 662.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 369.00 | 566 353.00 | | 586 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 748.00 | 981 072.00 | | 993 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 223.00 | | | 820 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 769.00 | | | 711 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 538.00 | 2 173.00 | | 99 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 267.00 | 2 173.00 | | 97 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 461 278.00 | 461 278.00 | | 461 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 572.00 | 84 412.00 | 160.00 | 84 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 369.00 | 586 369.00 | | 586 369.00 |