| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 709 498.00 | | 709 498.00 | 709 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 011.00 | 94 862.00 | 11 149.00 | 106 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 745.00 | 97 438.00 | 722 307.00 | 819 745.00 |
BT Marchandises | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BZ Autres créances | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CF Disponibilités | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 008.00 | | 244 008.00 | 244 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 753.00 | 97 438.00 | 966 314.00 | 1 063 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 263.00 | 338 263.00 | | 338 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 899.00 | 74 440.00 | | 71 899.00 |
DL TOTAL (I) | 418 962.00 | 421 503.00 | | 418 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 983.00 | 373 547.00 | | 402 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 141.00 | 77 199.00 | | 94 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 470.00 | 40 344.00 | | 37 470.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | 6 478.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 353.00 | 497 568.00 | | 547 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 314.00 | 919 071.00 | | 966 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 796.00 | | | 819 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 367.00 | | | 106 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 068.00 | 1 863.00 | 7 494.00 | 103 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 797.00 | 1 863.00 | 7 494.00 | 100 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 595.00 | 411 595.00 | | 411 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 146.00 | 1 756.00 | 2 390.00 | 4 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VP Divers | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 215.00 | 60 055.00 | 160.00 | 60 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 353.00 | 544 963.00 | 2 390.00 | 547 353.00 |