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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
AP Constructions | 692 691.00 | 403 980.00 | 288 712.00 | 692 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 166.00 | 5 334.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 144.00 | 405 146.00 | 448 998.00 | 854 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 466 764.00 | | 466 764.00 | 466 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 674.00 | | 485 674.00 | 485 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 818.00 | 405 146.00 | 934 672.00 | 1 339 818.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 729.00 | 524 902.00 | | 599 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 549.00 | 74 827.00 | | 73 549.00 |
DL TOTAL (I) | 717 278.00 | 643 729.00 | | 717 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 708.00 | 228 608.00 | | 187 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 5 220.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122.00 | 2 761.00 | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | 4 812.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 393.00 | 241 401.00 | | 217 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 672.00 | 885 130.00 | | 934 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 673.00 | -24 140.00 | | 207 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 564.00 | | 173 564.00 | 173 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 564.00 | | 173 564.00 | 173 564.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 291.00 | 26 930.00 | | 26 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 669.00 | 184 880.00 | | 182 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 120.00 | 110 053.00 | | 109 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 549.00 | 74 827.00 | | 73 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 144.00 | | | 854 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 644.00 | | | 846 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 146.00 | | | 405 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 146.00 | | | 405 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 464 794.00 | | | 464 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 697.00 | 4 977.00 | 9 720.00 | 14 697.00 |
VI Groupe et associés | 165 948.00 | 165 948.00 | | 165 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411.00 | | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 540.00 | 470 540.00 | | 470 540.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 393.00 | 207 673.00 | 9 720.00 | 217 393.00 |