| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 966.00 | | 183 966.00 | 183 966.00 |
AP Constructions | 838 747.00 | 533 345.00 | 305 402.00 | 838 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 700.00 | 10 547.00 | 18 154.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 914.00 | 543 892.00 | 865 022.00 | 1 408 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 613 173.00 | | 613 173.00 | 613 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 170.00 | | 706 170.00 | 706 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 084.00 | 543 892.00 | 1 571 192.00 | 2 115 084.00 |
CU Autres participations | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 225.00 | 802 125.00 | | 684 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 472.00 | 82 099.00 | | 83 472.00 |
DL TOTAL (I) | 811 697.00 | 928 225.00 | | 811 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 162.00 | 470 661.00 | | 436 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 001.00 | 134 638.00 | | 247 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 15 407.00 | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 584.00 | 6 287.00 | | 58 584.00 |
EA Autres dettes | | 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 495.00 | 627 900.00 | | 759 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 192.00 | 1 556 125.00 | | 1 571 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 484.00 | 627 900.00 | | 333 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 992.00 | | 196 992.00 | 196 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 992.00 | | 196 992.00 | 196 992.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 755.00 | 25 217.00 | | 25 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 172.00 | 205 627.00 | | 211 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 700.00 | 123 528.00 | | 127 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 472.00 | 82 099.00 | | 83 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 914.00 | | | 1 408 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 414.00 | | | 1 051 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 224.00 | 35 668.00 | | 508 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 224.00 | 35 668.00 | | 508 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 609 966.00 | 609 966.00 | | 609 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 162.00 | 35 102.00 | 146 654.00 | 436 162.00 |
VI Groupe et associés | 222 050.00 | 222 050.00 | | 222 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 942.00 | 613 942.00 | | 613 942.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 495.00 | 333 484.00 | 171 605.00 | 759 495.00 |