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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 966.00 | | 183 966.00 | 183 966.00 |
AP Constructions | 838 747.00 | 434 952.00 | 403 796.00 | 838 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 700.00 | 1 937.00 | 26 764.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 914.00 | 436 889.00 | 972 026.00 | 1 408 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 549 088.00 | | 549 088.00 | 549 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 553.00 | | 554 553.00 | 554 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 467.00 | 436 889.00 | 1 526 579.00 | 1 963 467.00 |
CU Autres participations | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 278.00 | 599 729.00 | | 673 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 793.00 | 73 549.00 | | 61 793.00 |
DL TOTAL (I) | 779 071.00 | 717 278.00 | | 779 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 172.00 | 14 697.00 | | 537 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 903.00 | 187 708.00 | | 189 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 8 544.00 | | 15 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165.00 | 2 122.00 | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 4 323.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 507.00 | 217 393.00 | | 747 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 579.00 | 934 672.00 | | 1 526 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 507.00 | 207 673.00 | | 747 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 904.00 | | 176 904.00 | 176 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 904.00 | | 176 904.00 | 176 904.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 742.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 7.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | 26 291.00 | | 22 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 113.00 | 182 669.00 | | 187 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 321.00 | 109 120.00 | | 125 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 793.00 | 73 549.00 | | 61 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 144.00 | | 554 771.00 | 854 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 644.00 | | 204 771.00 | 846 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 350 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 146.00 | 31 742.00 | | 405 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 146.00 | 31 742.00 | | 405 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VC Groupe et associés | 541 802.00 | | | 541 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 150.00 | 526 150.00 | | 526 150.00 |
VI Groupe et associés | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 425.00 | | | 544 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 193.00 | 551 193.00 | | 551 193.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 507.00 | 747 507.00 | | 747 507.00 |