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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 639.00 | 73 322.00 | 34 317.00 | 107 639.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 16 565.00 | 935.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 034.00 | 618 831.00 | 311 203.00 | 930 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 150.00 | 1 053 406.00 | 388 744.00 | 1 442 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 545.00 | | 675 545.00 | 675 545.00 |
BZ Autres créances | 295 450.00 | | 295 450.00 | 295 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 697.00 | | 300 697.00 | 300 697.00 |
CF Disponibilités | 458 436.00 | | 458 436.00 | 458 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 951.00 | | 1 742 951.00 | 1 742 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 101.00 | 1 053 406.00 | 2 131 695.00 | 3 185 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 979.00 | 341 888.00 | 17 091.00 | 358 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 588 694.00 | 536 598.00 | | 588 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 776.00 | 252 096.00 | | 301 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 470.00 | 920 694.00 | | 1 022 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 941.00 | 88 930.00 | | 177 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 873.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 052.00 | 358 300.00 | | 311 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 767.00 | 455 639.00 | | 497 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 577.00 | 128 944.00 | | 121 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 225.00 | 1 032 686.00 | | 1 109 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 695.00 | 1 953 380.00 | | 2 131 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 171.00 | | | 1 461 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 979.00 | | | 358 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 768.00 | | | 976 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 338.00 | 189 200.00 | 244 133.00 | 1 108 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 265.00 | 50 623.00 | | 291 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 725.00 | 4 908.00 | 18 511.00 | 89 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 348.00 | 133 670.00 | 225 622.00 | 727 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 052.00 | 311 052.00 | | 311 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675 545.00 | | | 675 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 547.00 | 126 849.00 | 50 698.00 | 177 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 848.00 | 944 546.00 | 39 302.00 | 983 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 225.00 | 1 058 528.00 | 50 698.00 | 1 109 225.00 |