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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 582.00 | 115 333.00 | 63 249.00 | 178 582.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 369.00 | 17 619.00 | 750.00 | 18 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 160.00 | 967 763.00 | 398 396.00 | 1 366 160.00 |
AX Avances et acomptes | 591 023.00 | | 591 023.00 | 591 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 111.00 | 1 462 494.00 | 1 078 617.00 | 2 541 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 228.00 | | 934 228.00 | 934 228.00 |
BZ Autres créances | 218 489.00 | | 218 489.00 | 218 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697.00 | 6.00 | 691.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 517 741.00 | | 517 741.00 | 517 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 659.00 | 6.00 | 1 696 653.00 | 1 696 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 769.00 | 1 462 500.00 | 2 775 269.00 | 4 237 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 979.00 | 358 979.00 | | 358 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 759 341.00 | 654 470.00 | | 759 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 366.00 | 354 872.00 | | 435 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 707.00 | 1 141 341.00 | | 1 326 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 217.00 | 192 171.00 | | 304 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 757.00 | 277 445.00 | | 312 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 231.00 | 477 626.00 | | 596 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
EA Autres dettes | 38 680.00 | 802.00 | | 38 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 240.00 | 194 841.00 | | 83 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 562.00 | 1 144 189.00 | | 1 448 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 269.00 | 2 285 531.00 | | 2 775 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 098.00 | | 907 593.00 | 1 675 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 979.00 | | | 358 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 580.00 | 2 541 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 580.00 | 1 975 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 361.00 | | 25 175.00 | 181 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 713.00 | | 882 418.00 | 1 134 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 786.00 | 231 708.00 | | 1 230 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 979.00 | | | 358 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 193.00 | 30 940.00 | | 87 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 614.00 | 200 768.00 | | 784 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 757.00 | 312 757.00 | | 312 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 934 228.00 | 934 228.00 | | 934 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 217.00 | 168 227.00 | 135 990.00 | 304 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 644.00 | | | 186 644.00 |
VP Divers | 218 489.00 | 218 489.00 | | 218 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 231.00 | 596 231.00 | | 596 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 750.00 | 1 177 720.00 | 30.00 | 1 177 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 562.00 | 1 312 572.00 | 135 990.00 | 1 448 562.00 |