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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 997.00 | 84 393.00 | 32 604.00 | 116 997.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 210.00 | 2 800.00 | 36 410.00 | 39 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 065.00 | 435.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 213.00 | 767 549.00 | 349 664.00 | 1 117 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 098.00 | 1 230 786.00 | 444 311.00 | 1 675 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 104.00 | | 510 104.00 | 510 104.00 |
BZ Autres créances | 329 498.00 | | 329 498.00 | 329 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 697.00 | 3.00 | 300 694.00 | 300 697.00 |
CF Disponibilités | 672 334.00 | | 672 334.00 | 672 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 222.00 | 3.00 | 1 841 219.00 | 1 841 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 320.00 | 1 230 789.00 | 2 285 531.00 | 3 516 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 979.00 | 358 979.00 | | 358 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 654 470.00 | 588 694.00 | | 654 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 872.00 | 301 776.00 | | 354 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 341.00 | 1 022 470.00 | | 1 141 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 171.00 | 177 941.00 | | 192 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 889.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 445.00 | 311 052.00 | | 277 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 626.00 | 497 767.00 | | 477 626.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 841.00 | 121 577.00 | | 194 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 189.00 | 1 109 225.00 | | 1 144 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 531.00 | 2 131 695.00 | | 2 285 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 150.00 | | | 1 442 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 979.00 | | | 358 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 439.00 | | | 110 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 534.00 | | | 947 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 406.00 | 193 888.00 | 16 508.00 | 1 053 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 888.00 | 17 091.00 | | 341 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 122.00 | 11 072.00 | | 76 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 396.00 | 165 726.00 | 16 508.00 | 635 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 445.00 | 277 445.00 | | 277 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 841.00 | 194 841.00 | | 194 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 510 104.00 | | | 510 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 835.00 | 112 322.00 | 79 513.00 | 191 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 708.00 | | | 180 708.00 |
VP Divers | 329 497.00 | | | 329 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 626.00 | 477 626.00 | | 477 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 899.00 | 826 998.00 | 826 998.00 | 864 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 189.00 | 1 064 677.00 | 79 513.00 | 1 144 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |