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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 285.00 | 24 258.00 | 7 027.00 | 31 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 687.00 | 73 643.00 | 35 043.00 | 108 687.00 |
040 Immobilisations financières | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 007.00 | 97 901.00 | 70 105.00 | 168 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
072 Créances – Autres | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
084 Disponibilités | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 688.00 | | 132 688.00 | 132 688.00 |
110 Total général Actif | 300 695.00 | 97 901.00 | 202 793.00 | 300 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 054.00 | | | 280 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 694.00 | | | 274 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |