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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 912.00 | 99 408.00 | 9 504.00 | 108 912.00 |
040 Immobilisations financières | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 232.00 | 130 693.00 | 37 539.00 | 168 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
060 Stock marchandises | 44 809.00 | 5 119.00 | 39 690.00 | 44 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
084 Disponibilités | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 673.00 | 5 119.00 | 131 554.00 | 136 673.00 |
110 Total général Actif | 304 905.00 | 135 812.00 | 169 093.00 | 304 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 769.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193.00 | | | 193.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |