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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 538.00 | 79 289.00 | 17 249.00 | 96 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 551.00 | 123 267.00 | 45 283.00 | 168 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BT Marchandises | 45 214.00 | 4 903.00 | 40 312.00 | 45 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 480.00 | 4 903.00 | 157 577.00 | 162 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 030.00 | 128 170.00 | 202 861.00 | 331 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DH Report à nouveau | -45 854.00 | -33 635.00 | | -45 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 361.00 | -12 219.00 | | 28 361.00 |
DL TOTAL (I) | 140 257.00 | 111 896.00 | | 140 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 20 398.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 183.00 | 31 867.00 | | 51 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 952.00 | 5 210.00 | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 603.00 | 67 283.00 | | 62 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 861.00 | 179 180.00 | | 202 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 603.00 | 67 283.00 | | 62 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 007.00 | | 544.00 | 168 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 687.00 | | 544.00 | 108 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 168.00 | 10 099.00 | | 113 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 398.00 | 887.00 | | 30 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 770.00 | 9 212.00 | | 82 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
UX Autres créances clients | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |