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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 12 644.00 | 32 158.00 | 44 802.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 832.00 | 13 894.00 | 32 938.00 | 46 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 466.00 | 462.00 | 52 003.00 | 52 466.00 |
072 Créances – Autres | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
084 Disponibilités | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 119.00 | 462.00 | 93 656.00 | 94 119.00 |
110 Total général Actif | 140 950.00 | 14 356.00 | 126 594.00 | 140 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77.00 | | | 77.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 617.00 | 429 493.00 | | 398 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 968.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 704.00 | 432 461.00 | | 398 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 417.00 | 244 688.00 | | 248 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | 1 605.00 | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 80 129.00 | 77 790.00 | | 80 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 1 853.00 | | 1 966.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 327.00 | 69 655.00 | | 67 327.00 |
252 Charges sociales | 6 481.00 | 2 260.00 | | 6 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 834.00 | 5 089.00 | | 8 834.00 |
256 Dotations aux provisions | 462.00 | | | 462.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 588.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 857.00 | 403 529.00 | | 412 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 153.00 | 28 931.00 | | -14 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | 3 750.00 | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 265.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 136.00 | 17.00 | | 8 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 3 502.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 540.00 | 28 898.00 | | -10 540.00 |