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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 538.00 | 302.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 881.00 | 24 136.00 | 19 745.00 | 43 881.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 501.00 | 25 675.00 | 20 827.00 | 46 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
072 Créances – Autres | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
084 Disponibilités | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 186.00 | | 113 186.00 | 113 186.00 |
110 Total général Actif | 159 687.00 | 25 675.00 | 134 012.00 | 159 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117.00 | 1 560.00 | | 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 823.00 | 294 955.00 | | 550 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 172.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 2 575.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 505.00 | 301 263.00 | | 552 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332 683.00 | 162 361.00 | | 332 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 927.00 | -4 239.00 | | -8 927.00 |
242 Autres charges externes. | 67 986.00 | 57 899.00 | | 67 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 2 033.00 | | 3 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 147.00 | 74 802.00 | | 81 147.00 |
252 Charges sociales | 11 266.00 | 9 961.00 | | 11 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 451.00 | 8 976.00 | | 9 451.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 037.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 096.00 | 312 830.00 | | 497 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 409.00 | -11 567.00 | | 55 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 445.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 737.00 | -12 013.00 | | 49 737.00 |