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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 498.00 | 19 388.00 | 27 110.00 | 46 498.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 528.00 | 20 638.00 | 27 890.00 | 48 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
072 Créances – Autres | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
084 Disponibilités | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
110 Total général Actif | 143 936.00 | 20 638.00 | 123 298.00 | 143 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 77.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 955.00 | 398 617.00 | | 294 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
230 Autres produits | 2 575.00 | 10.00 | | 2 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 263.00 | 398 704.00 | | 301 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 361.00 | 248 417.00 | | 162 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 239.00 | -760.00 | | -4 239.00 |
242 Autres charges externes. | 57 899.00 | 80 129.00 | | 57 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 1 966.00 | | 2 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 802.00 | 67 327.00 | | 74 802.00 |
252 Charges sociales | 9 961.00 | 6 481.00 | | 9 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 976.00 | 8 834.00 | | 8 976.00 |
256 Dotations aux provisions | | 462.00 | | |
262 Autres charges | 1 037.00 | 1.00 | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 830.00 | 412 857.00 | | 312 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 567.00 | -14 153.00 | | -11 567.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 667.00 | | |
294 Charges financières | 445.00 | 446.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 013.00 | -10 540.00 | | -12 013.00 |