| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 270.00 | 30 430.00 | 21 840.00 | 52 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 898.00 | 418 459.00 | 115 439.00 | 533 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 148.00 | | 111 148.00 | 111 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 557.00 | 456 129.00 | 248 428.00 | 704 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 575.00 | | 671 575.00 | 671 575.00 |
BZ Autres créances | 147 179.00 | | 147 179.00 | 147 179.00 |
CF Disponibilités | 134 762.00 | | 134 762.00 | 134 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 831.00 | | 1 028 831.00 | 1 028 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 388.00 | 456 129.00 | 1 277 258.00 | 1 733 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 264.00 | -1 491 461.00 | | -1 455 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 331.00 | 35 923.00 | | -18 331.00 |
DL TOTAL (I) | -1 431 637.00 | -1 413 581.00 | | -1 431 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 045.00 | 262 628.00 | | 314 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 394.00 | 240 134.00 | | 212 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 702.00 | 537 507.00 | | 497 702.00 |
EA Autres dettes | 1 684 756.00 | 1 765 613.00 | | 1 684 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 896.00 | 2 805 883.00 | | 2 708 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 258.00 | 1 392 302.00 | | 1 277 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 394.00 | 212 394.00 | | 212 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 756.00 | 108 524.00 | 614 968.00 | 1 684 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 381.00 | 842 233.00 | 111 148.00 | 953 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 896.00 | 1 132 664.00 | 614 968.00 | 2 708 896.00 |