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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 8 421.00 | 797.00 | 9 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 140.00 | 55 976.00 | 17 164.00 | 73 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 772.00 | 370 710.00 | 149 062.00 | 519 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 719.00 | | 105 719.00 | 105 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 849.00 | 435 107.00 | 272 742.00 | 707 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
BT Marchandises | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 504.00 | | 621 504.00 | 621 504.00 |
BZ Autres créances | 173 641.00 | | 173 641.00 | 173 641.00 |
CF Disponibilités | 218 961.00 | | 218 961.00 | 218 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 107.00 | | 1 159 107.00 | 1 159 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 956.00 | 435 107.00 | 1 431 849.00 | 1 866 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 977.00 | | | -1 594 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 446.00 | | | -88 446.00 |
DL TOTAL (I) | -1 641 466.00 | | | -1 641 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 065.00 | | | 263 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 865.00 | | | 251 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 233.00 | | | 1 251 233.00 |
EA Autres dettes | 1 307 153.00 | | | 1 307 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 316.00 | | | 3 073 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 849.00 | | | 1 431 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 316.00 | | | 3 073 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 065.00 | | | 263 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
FG Production vendue services | 2 653 678.00 | 302.00 | 2 653 980.00 | 2 653 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 468.00 | 302.00 | 2 668 770.00 | 2 668 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 708.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 185.00 | | | 200 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 185.00 | | | 200 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 394.00 | | | -114 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 749.00 | | | 2 861 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 195.00 | | | 2 950 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 446.00 | | | -88 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 344.00 | | 151 932.00 | 569 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 426.00 | 707 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 426.00 | 592 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 831.00 | | 151 507.00 | 454 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 295.00 | | 424.00 | 105 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 825.00 | 42 708.00 | 13 426.00 | 405 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | 659.00 | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 063.00 | 42 049.00 | 13 426.00 | 398 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 865.00 | 251 865.00 | | 251 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 694.00 | 178 694.00 | | 178 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 051.00 | 295 051.00 | | 295 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 153.00 | 250 981.00 | 1 056 172.00 | 1 307 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 719.00 | | 105 719.00 | 105 719.00 |
UX Autres créances clients | 621 504.00 | 621 504.00 | | 621 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VB T. V. A. | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 065.00 | 263 065.00 | | 263 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 434.00 | 155 434.00 | | 155 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 167.00 | 860 448.00 | 105 719.00 | 966 167.00 |
VW T.V.A. | 622 054.00 | 622 054.00 | | 622 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 316.00 | 2 017 144.00 | 1 056 172.00 | 3 073 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
ST Autres comptes | 1 533 582.00 | | | 1 533 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 648.00 | | | 187 648.00 |
YT Sous‐traitance | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 562.00 | | | 534 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 672.00 | | | 271 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 769 285.00 | | | 1 769 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |