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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 9 080.00 | 138.00 | 9 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 045.00 | 64 040.00 | 10 004.00 | 74 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 359.00 | 376 325.00 | 266 034.00 | 642 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 391.00 | 449 445.00 | 382 945.00 | 832 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
BT Marchandises | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 824.00 | | 914 824.00 | 914 824.00 |
BZ Autres créances | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
CF Disponibilités | 124 281.00 | | 124 281.00 | 124 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 201.00 | | 1 234 201.00 | 1 234 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 592.00 | 449 445.00 | 1 617 147.00 | 2 066 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DH Report à nouveau | -1 683 423.00 | | | -1 683 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 632 236.00 | | | -1 632 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 402.00 | | | 519 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 671.00 | | | 282 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 098.00 | | | 1 340 098.00 |
EA Autres dettes | 1 107 212.00 | | | 1 107 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 382.00 | | | 3 249 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 147.00 | | | 1 617 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 070.00 | | | 2 322 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 402.00 | | | 519 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 601.00 | 1 250.00 | 3 257 851.00 | 3 256 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 601.00 | 1 250.00 | 3 257 851.00 | 3 256 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 087.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 459.00 | | | 3 388 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 228.00 | | | 3 379 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 849.00 | | 225 706.00 | 707 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 165.00 | 832 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 165.00 | 716 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 912.00 | | 224 656.00 | 592 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 719.00 | | 1 050.00 | 105 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 107.00 | 109 087.00 | 94 749.00 | 435 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 421.00 | 659.00 | | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 686.00 | 108 428.00 | 94 749.00 | 426 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 671.00 | 282 671.00 | | 282 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 119.00 | 407 119.00 | | 407 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 212.00 | 179 900.00 | 927 312.00 | 1 107 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
UX Autres créances clients | 914 824.00 | | | 914 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 402.00 | 519 402.00 | | 519 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 164.00 | 187 164.00 | | 187 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 260.00 | 1 060 490.00 | 106 769.00 | 1 167 260.00 |
VW T.V.A. | 583 208.00 | 583 208.00 | | 583 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 382.00 | 2 322 070.00 | 927 312.00 | 3 249 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
ST Autres comptes | 1 870 382.00 | | | 1 870 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 658.00 | | | 194 658.00 |
YT Sous‐traitance | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 890.00 | | | 649 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 097.00 | | | 378 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 128 081.00 | | | 2 128 081.00 |