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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 133.00 | 25 672.00 | 64 461.00 | 90 133.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 90 133.00 | 25 672.00 | 64 461.00 | 90 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
072 Créances – Autres | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
084 Disponibilités | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
110 Total général Actif | 203 398.00 | 25 672.00 | 177 726.00 | 203 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 332.00 | 171 402.00 | | 219 332.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | -10 800.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 977.00 | 1 009.00 | | 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 309.00 | 161 611.00 | | 216 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 411.00 | 36 759.00 | | 78 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 979.00 | 980.00 | | -5 979.00 |
242 Autres charges externes. | 45 777.00 | 44 529.00 | | 45 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 1 197.00 | | 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 913.00 | 64 881.00 | | 64 913.00 |
252 Charges sociales | 8 564.00 | 6 267.00 | | 8 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 524.00 | 4 773.00 | | 4 524.00 |
262 Autres charges | | 256.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 098.00 | 159 643.00 | | 197 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 211.00 | 1 968.00 | | 19 211.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 3 286.00 | 3 405.00 | | 3 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 101.00 | -1 434.00 | | 14 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |