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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 854.00 | 43 279.00 | 47 575.00 | 90 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 854.00 | 43 279.00 | 47 575.00 | 90 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 850.00 | 14 784.00 | 28 066.00 | 42 850.00 |
072 Créances – Autres | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
084 Disponibilités | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 681.00 | 14 784.00 | 86 897.00 | 101 681.00 |
110 Total général Actif | 192 535.00 | 58 063.00 | 134 472.00 | 192 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 216.00 | 224 958.00 | | 140 216.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 644.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 335.00 | 225 602.00 | | 140 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 074.00 | 50 893.00 | | 34 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | 6 141.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 43 337.00 | 58 294.00 | | 43 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 630.00 | | 1 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 909.00 | 72 877.00 | | 65 909.00 |
252 Charges sociales | 6 498.00 | 7 551.00 | | 6 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 350.00 | 4 497.00 | | 4 350.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 784.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 69.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 753.00 | 216 735.00 | | 155 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 418.00 | 8 867.00 | | -15 418.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 141.00 | 1 246.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 581.00 | 9 106.00 | | -16 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186.00 | | | 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 704.00 | | | 13 704.00 |