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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 667.00 | 38 929.00 | 51 739.00 | 90 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 667.00 | 38 929.00 | 51 739.00 | 90 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 988.00 | 14 784.00 | 40 204.00 | 54 988.00 |
072 Créances – Autres | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
084 Disponibilités | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 627.00 | 14 784.00 | 103 843.00 | 118 627.00 |
110 Total général Actif | 209 294.00 | 53 713.00 | 155 582.00 | 209 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 958.00 | 142 468.00 | | 224 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 644.00 | | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 602.00 | 143 968.00 | | 225 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 893.00 | 41 239.00 | | 50 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 141.00 | -7 907.00 | | 6 141.00 |
242 Autres charges externes. | 58 294.00 | 32 282.00 | | 58 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 1 536.00 | | 1 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 877.00 | 89 532.00 | | 72 877.00 |
252 Charges sociales | 7 551.00 | 8 690.00 | | 7 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 7.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 735.00 | 169 877.00 | | 216 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 867.00 | -25 909.00 | | 8 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 1 499.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 106.00 | -27 408.00 | | 9 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |