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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 794.00 | 16 722.00 | 5 073.00 | 21 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805 000.00 | 178 200.00 | 626 800.00 | 805 000.00 |
AP Constructions | 37 293.00 | 27 633.00 | 9 661.00 | 37 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 240.00 | 144 433.00 | 38 807.00 | 183 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 328.00 | 366 987.00 | 680 340.00 | 1 047 328.00 |
BT Marchandises | 2 639 739.00 | | 2 639 739.00 | 2 639 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 543.00 | 38 500.00 | 234 043.00 | 272 543.00 |
BZ Autres créances | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CF Disponibilités | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 839.00 | 38 500.00 | 2 964 339.00 | 3 002 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 166.00 | 405 487.00 | 3 644 679.00 | 4 050 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
DH Report à nouveau | 1 938 686.00 | 1 822 565.00 | | 1 938 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 811.00 | 116 121.00 | | 136 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 741.00 | 2 153 930.00 | | 2 290 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 637.00 | 844 472.00 | | 896 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 409.00 | 167 158.00 | | 181 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 194.00 | 609 497.00 | | 168 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 963.00 | 111 762.00 | | 105 963.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 938.00 | 1 732 888.00 | | 1 353 938.00 |
ED (V) | | 3 954.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 679.00 | 3 890 772.00 | | 3 644 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 319.00 | 1 041 264.00 | | 697 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 013.00 | 119 163.00 | | 205 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 941.00 | 317 585.00 | 1 477 525.00 | 1 159 941.00 |
FG Production vendue services | 303 071.00 | 50 000.00 | 353 071.00 | 303 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 011.00 | 367 585.00 | 1 830 596.00 | 1 463 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 388.00 | 52 586.00 | | 60 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 028.00 | 1 866 662.00 | | 1 834 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 217.00 | 1 750 541.00 | | 1 697 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 811.00 | 116 121.00 | | 136 811.00 |