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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 794.00 | 18 572.00 | 3 223.00 | 21 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805 000.00 | 213 218.00 | 591 782.00 | 805 000.00 |
AP Constructions | 37 293.00 | 29 268.00 | 8 025.00 | 37 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 240.00 | 155 954.00 | 27 286.00 | 183 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 328.00 | 417 012.00 | 630 316.00 | 1 047 328.00 |
BT Marchandises | 2 651 130.00 | | 2 651 130.00 | 2 651 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 079.00 | 38 500.00 | 234 579.00 | 273 079.00 |
BZ Autres créances | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
CF Disponibilités | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 707.00 | 38 500.00 | 3 038 207.00 | 3 076 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 035.00 | 455 512.00 | 3 668 522.00 | 4 124 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
DH Report à nouveau | 2 075 497.00 | 1 938 686.00 | | 2 075 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 001.00 | 136 811.00 | | 41 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 742.00 | 2 290 741.00 | | 2 331 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 169.00 | 896 637.00 | | 1 022 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 995.00 | 181 409.00 | | 167 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 454.00 | 168 194.00 | | 92 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 162.00 | 105 963.00 | | 54 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 336 780.00 | 1 353 938.00 | | 1 336 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 522.00 | 3 644 679.00 | | 3 668 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 538.00 | 697 319.00 | | 716 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 551.00 | 205 013.00 | | 365 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 871.00 | 1 115 805.00 | 1 860 675.00 | 744 871.00 |
FG Production vendue services | 29 908.00 | 50 000.00 | 79 908.00 | 29 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 778.00 | 1 165 805.00 | 1 940 583.00 | 774 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -17.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 60 388.00 | | 12 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 904.00 | 1 834 028.00 | | 1 942 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 903.00 | 1 697 217.00 | | 1 901 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 001.00 | 136 811.00 | | 41 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 328.00 | | | 1 047 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 794.00 | | | 826 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 533.00 | | | 220 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 987.00 | 50 025.00 | | 366 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 922.00 | 36 868.00 | | 194 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 065.00 | 13 157.00 | | 172 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
UX Autres créances clients | 163 079.00 | | | 163 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 551.00 | 365 551.00 | | 365 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 619.00 | 36 377.00 | 160 332.00 | 656 619.00 |
VI Groupe et associés | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 536.00 | 235 536.00 | 110 000.00 | 345 536.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 780.00 | 716 538.00 | 160 332.00 | 1 336 780.00 |