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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805 000.00 | 353 288.00 | 451 712.00 | 805 000.00 |
AP Constructions | 37 293.00 | 35 059.00 | 2 234.00 | 37 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 502.00 | 179 553.00 | 33 948.00 | 213 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 657.00 | 589 695.00 | 518 962.00 | 1 108 657.00 |
BT Marchandises | 3 224 568.00 | | 3 224 568.00 | 3 224 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
BZ Autres créances | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CF Disponibilités | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 537.00 | | 3 402 537.00 | 3 402 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 194.00 | 589 695.00 | 3 921 499.00 | 4 511 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
DH Report à nouveau | 2 055 640.00 | 2 113 906.00 | | 2 055 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 225.00 | -58 266.00 | | -18 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 659.00 | 2 270 884.00 | | 2 252 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 274.00 | 943 436.00 | | 1 030 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 443.00 | 144 656.00 | | 140 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 450.00 | 433 459.00 | | 378 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 674.00 | 86 774.00 | | 119 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 841.00 | 1 608 324.00 | | 1 668 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 499.00 | 3 879 208.00 | | 3 921 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 777.00 | 705 992.00 | | 905 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 030.00 | 280.00 | | 145 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 610.00 | | 50 367.00 | 1 059 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 1 108 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 281 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 794.00 | | | 826 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 016.00 | | 50 367.00 | 232 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 798.00 | 42 217.00 | 1 320.00 | 548 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 065.00 | 35 018.00 | | 340 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 733.00 | 7 200.00 | 1 320.00 | 208 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 450.00 | 378 450.00 | | 378 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 030.00 | 145 030.00 | | 145 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 244.00 | 122 180.00 | 490 133.00 | 885 244.00 |
VI Groupe et associés | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 155.00 | 121 355.00 | 800.00 | 122 155.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 841.00 | 905 777.00 | 490 133.00 | 1 668 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | 4 283.00 | | 4 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 982.00 | 23 206.00 | | 15 982.00 |
ST Autres comptes | 137 979.00 | 144 447.00 | | 137 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 098.00 | 17 734.00 | | 19 098.00 |
YT Sous‐traitance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 2 047.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 344.00 | 6 330.00 | | 6 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 286.00 | 43 249.00 | | 45 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 473.00 | 17 490.00 | | 19 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 859.00 | 185 387.00 | | 181 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |