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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 415.00 | 96 259.00 | 161 156.00 | 257 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 637.00 | 168 431.00 | 100 207.00 | 268 637.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 954.00 | 269 411.00 | 284 543.00 | 553 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BN En cours de production de biens | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 200.00 | 1 330.00 | 136 870.00 | 138 200.00 |
BZ Autres créances | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CF Disponibilités | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 876.00 | 1 330.00 | 228 546.00 | 229 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 830.00 | 270 741.00 | 513 089.00 | 783 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 384.00 | 59 779.00 | | 78 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 526.00 | 28 605.00 | | 27 526.00 |
DL TOTAL (I) | 114 710.00 | 97 184.00 | | 114 710.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 3 401.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 401.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 106.00 | 127 406.00 | | 254 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 832.00 | 31 880.00 | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 602.00 | 93 510.00 | | 68 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 339.00 | 71 330.00 | | 65 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 880.00 | 324 127.00 | | 396 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 089.00 | 424 712.00 | | 513 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 700.00 | 243 194.00 | | 198 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 401.00 | | 181 955.00 | 419 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 578.00 | 553 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 578.00 | 526 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 502.00 | | 181 952.00 | 391 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | 3.00 | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 364.00 | 48 625.00 | 5 578.00 | 226 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 314.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 957.00 | 48 311.00 | 5 578.00 | 221 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 401.00 | | 1 901.00 | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 1 070.00 | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | 1 070.00 | 1 901.00 | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 554.00 | 181 554.00 | | 181 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 880.00 | 198 700.00 | 164 206.00 | 396 880.00 |