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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 5 501.00 | 1 490.00 | 6 991.00 |
AH Fonds commercial | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 256.00 | 150 159.00 | 122 096.00 | 272 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 387.00 | 174 942.00 | 131 445.00 | 306 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 823.00 | 330 603.00 | 278 220.00 | 608 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BN En cours de production de biens | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 626.00 | | 109 626.00 | 109 626.00 |
BZ Autres créances | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CF Disponibilités | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 013.00 | | 266 013.00 | 266 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 836.00 | 330 603.00 | 544 233.00 | 874 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 249.00 | 83 910.00 | | 73 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 277.00 | 25 339.00 | | 37 277.00 |
DL TOTAL (I) | 119 325.00 | 118 049.00 | | 119 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 960.00 | 273 166.00 | | 251 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 031.00 | 2 867.00 | | 26 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 011.00 | 56 617.00 | | 55 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 406.00 | 77 273.00 | | 90 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 408.00 | 415 728.00 | | 423 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 233.00 | 535 277.00 | | 544 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 370.00 | 198 421.00 | | 241 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 404.00 | | 59 275.00 | 630 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 857.00 | 608 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 27 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 467.00 | 578 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 838.00 | | 59 271.00 | 599 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 4.00 | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 106.00 | 69 870.00 | 62 373.00 | 323 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 887.00 | 390.00 | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 101.00 | 68 983.00 | 61 983.00 | 318 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 960.00 | 69 922.00 | 182 038.00 | 251 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 694.00 | 138 694.00 | | 138 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 408.00 | 241 370.00 | 182 038.00 | 423 408.00 |