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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 381.00 | 5 004.00 | 2 377.00 | 7 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 370.00 | 125 028.00 | 148 343.00 | 273 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 468.00 | 193 073.00 | 133 395.00 | 326 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 404.00 | 323 106.00 | 307 299.00 | 630 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BN En cours de production de biens | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
BZ Autres créances | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CF Disponibilités | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 978.00 | | 227 978.00 | 227 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 382.00 | 323 106.00 | 535 277.00 | 858 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 910.00 | 78 384.00 | | 83 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 339.00 | 27 526.00 | | 25 339.00 |
DL TOTAL (I) | 118 049.00 | 114 710.00 | | 118 049.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 166.00 | 254 106.00 | | 273 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 8 832.00 | | 2 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 617.00 | 68 602.00 | | 56 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 273.00 | 65 339.00 | | 77 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 728.00 | 396 880.00 | | 415 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 277.00 | 513 089.00 | | 535 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 421.00 | 198 700.00 | | 198 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 954.00 | | 87 413.00 | 553 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 963.00 | 630 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 963.00 | 599 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 052.00 | | 84 749.00 | 526 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427.00 | | 4.00 | 2 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 411.00 | 64 657.00 | 10 963.00 | 269 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 690.00 | 64 374.00 | 10 963.00 | 264 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | | 1 330.00 | 2 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 166.00 | 61 663.00 | 211 503.00 | 273 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 025.00 | 151 025.00 | | 151 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 924.00 | 198 421.00 | 211 503.00 | 409 924.00 |