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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 412.00 | | 505 412.00 | 505 412.00 |
BZ Autres créances | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 859.00 | | 528 859.00 | 528 859.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 531.00 | 238 531.00 | | 238 531.00 |
DH Report à nouveau | -6 566.00 | | | -6 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 758.00 | -6 566.00 | | 17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 260 723.00 | 242 965.00 | | 260 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 256.00 | 95 000.00 | | 83 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 671.00 | 185 260.00 | | 183 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 194.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 136.00 | 281 454.00 | | 268 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 859.00 | 524 420.00 | | 528 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 006.00 | 7.00 | | 22 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248.00 | 6 573.00 | | 4 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 758.00 | -6 566.00 | | 17 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 407.00 | | 5.00 | 505 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 407.00 | | 5.00 | 505 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 256.00 | 20 520.00 | 62 736.00 | 83 256.00 |
VI Groupe et associés | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 136.00 | 205 400.00 | 62 736.00 | 268 136.00 |