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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 448.00 | 252 500.00 | 252 948.00 | 505 448.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 939.00 | 252 500.00 | 257 439.00 | 509 939.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | 252 500.00 | 252 500.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431.00 | 6 928.00 | | 1 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 306.00 | -5 497.00 | | -2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 10 126.00 | 12 431.00 | | 10 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 004.00 | 244 498.00 | | 207 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 135.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 313.00 | 244 634.00 | | 247 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 439.00 | 257 065.00 | | 257 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 139.00 | 244 634.00 | | 215 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314.00 | 5 505.00 | | 2 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 306.00 | -5 497.00 | | -2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 441.00 | | 8.00 | 505 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 441.00 | | 8.00 | 505 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 170.00 | 7 996.00 | 32 174.00 | 40 170.00 |
VI Groupe et associés | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 313.00 | 215 139.00 | 32 174.00 | 247 313.00 |