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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 693.00 | 50 652.00 | 1 041.00 | 51 693.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 161.00 | 51 450.00 | 1 711.00 | 53 161.00 |
060 Stock marchandises | 59 175.00 | 940.00 | 58 235.00 | 59 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
072 Créances – Autres | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
084 Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 933.00 | 940.00 | 66 993.00 | 67 933.00 |
110 Total général Actif | 121 094.00 | 52 390.00 | 68 704.00 | 121 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 548.00 | 216 171.00 | | 222 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 185.00 | 1 927.00 | | 2 185.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 1.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 556.00 | 218 098.00 | | 225 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 974.00 | 150 925.00 | | 151 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 459.00 | 10 611.00 | | 1 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | 1 132.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 22 786.00 | 22 972.00 | | 22 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 1 378.00 | | 3 384.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 796.00 | 52 066.00 | | 31 796.00 |
252 Charges sociales | | 400.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | 3 908.00 | | 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 940.00 | | | 940.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 78.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 248.00 | 243 071.00 | | 213 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 308.00 | -24 972.00 | | 12 308.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | 1 564.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 5 334.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 210.00 | -31 871.00 | | 11 210.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 940.00 | | | 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 940.00 | | | 940.00 |