| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 170.00 | 50 619.00 | 551.00 | 51 170.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 639.00 | 51 418.00 | 1 221.00 | 52 639.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
084 Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
110 Total général Actif | 85 899.00 | 51 418.00 | 34 481.00 | 85 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 481.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 934.00 | 195 333.00 | | 227 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 458.00 | 2 489.00 | | 2 458.00 |
230 Autres produits | | 1 151.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 392.00 | 198 973.00 | | 230 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 320.00 | 137 543.00 | | 112 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54 309.00 | 4 866.00 | | 54 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 101.00 | 352.00 | | -1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 20 901.00 | 22 617.00 | | 20 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 2 386.00 | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 460.00 | 28 138.00 | | 53 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
262 Autres charges | 2 506.00 | 485.00 | | 2 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 119.00 | 196 631.00 | | 246 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 726.00 | 2 341.00 | | -15 726.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 348.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 126.00 | 1 994.00 | | -15 126.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 107.00 | | | 25 107.00 |