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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 170.00 | 50 374.00 | 796.00 | 51 170.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 639.00 | 51 173.00 | 1 466.00 | 52 639.00 |
060 Stock marchandises | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
084 Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
110 Total général Actif | 117 951.00 | 51 173.00 | 66 778.00 | 117 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 333.00 | 222 548.00 | | 195 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 489.00 | 2 185.00 | | 2 489.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | 824.00 | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 973.00 | 225 556.00 | | 198 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 543.00 | 151 974.00 | | 137 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 866.00 | 1 459.00 | | 4 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | 109.00 | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 22 617.00 | 22 786.00 | | 22 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 3 384.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 138.00 | 31 796.00 | | 28 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 565.00 | | 245.00 |
256 Dotations aux provisions | | 940.00 | | |
262 Autres charges | 485.00 | 238.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 631.00 | 213 248.00 | | 196 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 341.00 | 12 308.00 | | 2 341.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 1 023.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 994.00 | 11 210.00 | | 1 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 522.00 | | | 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 940.00 | | | 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 940.00 | | | 940.00 |