| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 760.00 | 91 633.00 | 9 127.00 | 100 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 001.00 | 106 874.00 | 20 127.00 | 127 001.00 |
BT Marchandises | 349 249.00 | 199 211.00 | 150 038.00 | 349 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 754.00 | | 666 754.00 | 666 754.00 |
BZ Autres créances | 202 533.00 | | 202 533.00 | 202 533.00 |
CF Disponibilités | 529 971.00 | | 529 971.00 | 529 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 122.00 | 199 211.00 | 1 555 911.00 | 1 755 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 123.00 | 306 085.00 | 1 576 038.00 | 1 882 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 534.00 | 370 534.00 | | 370 534.00 |
DH Report à nouveau | -313 929.00 | -71 679.00 | | -313 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 051.00 | -242 250.00 | | 439 051.00 |
DL TOTAL (I) | 615 420.00 | 176 369.00 | | 615 420.00 |
DP Provisions pour risques | 210 912.00 | 118 023.00 | | 210 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 912.00 | 118 023.00 | | 210 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 392.00 | | | 224 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 669.00 | 178 509.00 | | 260 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 844.00 | 145 062.00 | | 258 844.00 |
EA Autres dettes | 5 802.00 | 5 149.00 | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 706.00 | 351 342.00 | | 749 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 038.00 | 645 734.00 | | 1 576 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 706.00 | | | 749 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 338 422.00 | | 5 338 422.00 | 5 338 422.00 |
FG Production vendue services | 222 348.00 | | 222 348.00 | 222 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 770.00 | | 5 560 770.00 | 5 560 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819 164.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | 10 396.00 | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 10 396.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 33.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | 10 363.00 | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 140.00 | 1 480 532.00 | | 6 296 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 089.00 | 1 722 782.00 | | 5 857 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 051.00 | -242 250.00 | | 439 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 297.00 | 21 151.00 | | 16 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 076.00 | | 1 444.00 | 126 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 127 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 103 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 776.00 | | 1 444.00 | 102 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 033.00 | 6 018.00 | 177.00 | 101 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 733.00 | 6 018.00 | 177.00 | 88 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 023.00 | 819 164.00 | 726 275.00 | 118 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 023.00 | 819 164.00 | 726 275.00 | 118 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819 164.00 | 726 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 669.00 | 260 669.00 | | 260 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 193.00 | 230 193.00 | | 230 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 754.00 | | | 666 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 533.00 | | | 202 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 902.00 | 875 902.00 | 11 000.00 | 886 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 706.00 | 749 706.00 | | 749 706.00 |