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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 513.00 | 84 615.00 | 898.00 | 85 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 755.00 | 99 856.00 | 11 898.00 | 111 755.00 |
BT Marchandises | 294 579.00 | 85 485.00 | 209 094.00 | 294 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 079.00 | 920.00 | 565 159.00 | 566 079.00 |
BZ Autres créances | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CF Disponibilités | 267 138.00 | | 267 138.00 | 267 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 427.00 | 86 405.00 | 1 076 022.00 | 1 162 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 182.00 | 186 261.00 | 1 087 921.00 | 1 274 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 656.00 | 495 656.00 | | 495 656.00 |
DH Report à nouveau | -589 953.00 | | | -589 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 629.00 | -589 953.00 | | 114 629.00 |
DL TOTAL (I) | 140 095.00 | 25 466.00 | | 140 095.00 |
DP Provisions pour risques | 86 416.00 | 198 828.00 | | 86 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 416.00 | 198 828.00 | | 86 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 065.00 | 139 383.00 | | 605 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 852.00 | 117 682.00 | | 151 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 767.00 | 47 559.00 | | 99 767.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 410.00 | 304 625.00 | | 861 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 921.00 | 528 919.00 | | 1 087 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 345.00 | 304 625.00 | | 256 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 124 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 375.00 | 5 149.00 | | 26 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 375.00 | 5 149.00 | | 26 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 175.00 | 4 749.00 | | 26 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 590.00 | 1 755 950.00 | | 1 548 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 961.00 | 2 345 903.00 | | 1 433 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 629.00 | -589 953.00 | | 114 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 755.00 | | | 111 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 119.00 | 3 737.00 | | 96 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 819.00 | 3 737.00 | | 83 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 828.00 | 86 416.00 | 198 828.00 | 198 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 828.00 | 86 416.00 | 198 828.00 | 198 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 416.00 | 198 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 852.00 | 151 852.00 | | 151 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 791.00 | 4 726.00 | 605 065.00 | 609 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 079.00 | 566 079.00 | | 566 079.00 |
VP Divers | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 711.00 | 600 711.00 | 11 000.00 | 611 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 410.00 | 256 345.00 | 605 065.00 | 861 410.00 |