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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 279.00 | 13 112.00 | 3 167.00 | 16 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 520.00 | 28 353.00 | 14 167.00 | 42 520.00 |
BT Marchandises | 56 818.00 | 56 699.00 | 119.00 | 56 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 802.00 | 1 314.00 | 337 488.00 | 338 802.00 |
BZ Autres créances | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CF Disponibilités | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 794.00 | 58 013.00 | 375 780.00 | 433 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 314.00 | 86 366.00 | 389 947.00 | 476 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 655.00 | 495 655.00 | | 495 655.00 |
DH Report à nouveau | -511 477.00 | -516 578.00 | | -511 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 861.00 | 5 100.00 | | 65 861.00 |
DL TOTAL (I) | 169 803.00 | 103 942.00 | | 169 803.00 |
DP Provisions pour risques | 22 970.00 | 111 555.00 | | 22 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 970.00 | 111 555.00 | | 22 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 403.00 | 12 673.00 | | 143 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 048.00 | 39 918.00 | | 29 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 722.00 | 123 110.00 | | 24 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 174.00 | 175 702.00 | | 197 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 947.00 | 391 199.00 | | 389 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 174.00 | 175 702.00 | | 197 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 059.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 729.00 | 972 441.00 | | 679 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 867.00 | 967 340.00 | | 613 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 861.00 | 5 100.00 | | 65 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 983.00 | | 2 549.00 | 41 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 42 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 19 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 683.00 | | 2 549.00 | 18 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 004.00 | 1 361.00 | 2 012.00 | 29 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 704.00 | 1 361.00 | 2 012.00 | 16 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 555.00 | 22 970.00 | 111 555.00 | 111 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 555.00 | 22 970.00 | 111 555.00 | 111 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 802.00 | 337 488.00 | 1 314.00 | 338 802.00 |
VI Groupe et associés | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
VP Divers | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 319.00 | 363 005.00 | 12 314.00 | 375 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 175.00 | 197 175.00 | | 197 175.00 |