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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 814.00 | 16 864.00 | 4 950.00 | 21 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 282.00 | 20 078.00 | 6 204.00 | 26 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 958.00 | 41 434.00 | 245 524.00 | 286 958.00 |
BT Marchandises | 778 583.00 | | 778 583.00 | 778 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
BZ Autres créances | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
CF Disponibilités | 183 053.00 | | 183 053.00 | 183 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 264.00 | | 1 139 264.00 | 1 139 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 222.00 | 41 434.00 | 1 384 789.00 | 1 426 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 213 493.00 | | | 213 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
DL TOTAL (I) | 829 605.00 | | | 829 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 022.00 | | | 457 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 184.00 | | | 555 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 789.00 | | | 1 384 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 184.00 | | | 555 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 794.00 | | 118 334.00 | 285 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 170.00 | 286 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 170.00 | 48 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 792.00 | | | 238 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | | 118 334.00 | 46 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 660.00 | 7 539.00 | 2 765.00 | 36 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 168.00 | 7 539.00 | 2 765.00 | 32 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 198.00 | 177 128.00 | 70.00 | 177 198.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 184.00 | 555 184.00 | | 555 184.00 |