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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 628.00 | 19 537.00 | 4 091.00 | 23 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 847.00 | 27 786.00 | 4 061.00 | 31 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 336.00 | 51 815.00 | 242 521.00 | 294 336.00 |
BT Marchandises | 1 019 320.00 | 23 686.00 | 995 634.00 | 1 019 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 849.00 | | 97 849.00 | 97 849.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 749 826.00 | | 749 826.00 | 749 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 569.00 | 23 686.00 | 1 846 883.00 | 1 870 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 905.00 | 75 501.00 | 2 089 404.00 | 2 164 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 389 926.00 | | | 389 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 044.00 | | | 1 029 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 726.00 | | | 505 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 608.00 | | | 442 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 360.00 | | | 1 060 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 404.00 | | | 2 089 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 025.00 | | | 621 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 977.00 | | 3 708.00 | 292 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349.00 | 294 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 55 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 792.00 | | | 238 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 115.00 | | 3 708.00 | 54 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 348.00 | 4 815.00 | 2 349.00 | 49 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 856.00 | 4 815.00 | 2 349.00 | 44 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 726.00 | 66 391.00 | 282 153.00 | 505 726.00 |
VI Groupe et associés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 493.00 | 101 423.00 | 70.00 | 101 493.00 |
VW T.V.A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 360.00 | 621 025.00 | 282 153.00 | 1 060 360.00 |