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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 919.00 | 17 691.00 | 2 228.00 | 19 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 196.00 | 27 166.00 | 7 030.00 | 34 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 977.00 | 49 348.00 | 243 628.00 | 292 977.00 |
BT Marchandises | 941 161.00 | | 941 161.00 | 941 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 435 850.00 | | 435 850.00 | 435 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 139.00 | | 1 452 139.00 | 1 452 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 116.00 | 49 348.00 | 1 695 768.00 | 1 745 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 436 069.00 | | | 436 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 998 926.00 | | | 998 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 342.00 | | | 158 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 365.00 | | | 492 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 842.00 | | | 696 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 768.00 | | | 1 695 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 140.00 | | | 604 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 895.00 | | 4 082.00 | 288 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 792.00 | | | 238 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 033.00 | | 4 082.00 | 50 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 248.00 | 4 101.00 | | 45 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 756.00 | 4 101.00 | | 40 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 342.00 | 65 639.00 | 92 702.00 | 158 342.00 |
VI Groupe et associés | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 198.00 | 75 128.00 | 70.00 | 75 198.00 |
VW T.V.A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 842.00 | 604 140.00 | 92 702.00 | 696 842.00 |