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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 451.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 132 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 198 897.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 393 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 460 292.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 57 642.00 | 32 897.00 | | 57 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 704.00 | 24 746.00 | | 37 704.00 |
DL TOTAL (I) | 172 347.00 | 134 643.00 | | 172 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 105.00 | 53 907.00 | | 43 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 280.00 | 25 827.00 | | 47 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 610.00 | 38 032.00 | | 147 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 555.00 | 38 104.00 | | 46 555.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 930.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 945.00 | 156 800.00 | | 287 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 292.00 | 291 443.00 | | 460 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 665.00 | 121 911.00 | | 240 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 834.00 | 32 317.00 | | 3 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 971.00 | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 971.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 5 508.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 5 508.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -4 537.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 3 470.00 | | 6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 859.00 | 535 911.00 | | 747 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 156.00 | 511 166.00 | | 710 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 704.00 | 24 746.00 | | 37 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 662.00 | | 46 887.00 | 123 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 112.00 | | 46 887.00 | 118 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 156.00 | 2 942.00 | | 101 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 156.00 | 2 942.00 | | 101 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 610.00 | 147 610.00 | | 147 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 132 114.00 | | | 132 114.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VC Groupe et associés | 236 813.00 | | | 236 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 895.00 | 495 345.00 | 5 550.00 | 500 895.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 665.00 | 240 665.00 | | 240 665.00 |