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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 791.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 175 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 203 607.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 110.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 277.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 332 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 535 791.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 108 342.00 | 95 346.00 | | 108 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 016.00 | 12 995.00 | | 17 016.00 |
DL TOTAL (I) | 202 358.00 | 185 342.00 | | 202 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 229.00 | 102 472.00 | | 103 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 6 773.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 488.00 | 28 442.00 | | 35 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 087.00 | 109 512.00 | | 137 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 555.00 | 55 337.00 | | 57 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 433.00 | 302 536.00 | | 333 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 791.00 | 487 878.00 | | 535 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 949.00 | 81 839.00 | | 249 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 310 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 304 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 449.00 | 81 839.00 | | 244 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 173.00 | 26 008.00 | 21 400.00 | 102 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 173.00 | 26 008.00 | 21 400.00 | 102 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 087.00 | 137 087.00 | | 137 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 293.00 | 183 293.00 | | 183 293.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 229.00 | 32 364.00 | 70 865.00 | 103 229.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 070.00 | 267 570.00 | 5 500.00 | 273 070.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 945.00 | 227 079.00 | 70 865.00 | 297 945.00 |