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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 127 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 490.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 726.00 | |
BZ Autres créances | | | 157 028.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 340 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 487 878.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 95 346.00 | 57 642.00 | | 95 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 995.00 | 37 704.00 | | 12 995.00 |
DL TOTAL (I) | 185 342.00 | 172 347.00 | | 185 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 472.00 | 43 105.00 | | 102 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | 3 306.00 | | 6 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 442.00 | 47 280.00 | | 28 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 147 610.00 | | 109 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 337.00 | 46 555.00 | | 55 337.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 536.00 | 287 945.00 | | 302 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 878.00 | 460 292.00 | | 487 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 427.00 | 240 665.00 | | 237 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 673 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 028.00 | 1 353.00 | | 8 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 228.00 | 1 353.00 | | 8 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 352.00 | 1 540.00 | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 352.00 | 1 540.00 | | 6 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | -188.00 | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 6 718.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 162.00 | 747 859.00 | | 944 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 167.00 | 710 156.00 | | 931 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 995.00 | 37 704.00 | | 12 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 549.00 | | 101 672.00 | 170 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 272.00 | 249 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 722.00 | 244 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 999.00 | | 96 172.00 | 164 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 500.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 097.00 | 14 798.00 | 16 722.00 | 104 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 097.00 | 14 798.00 | 16 722.00 | 104 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VC Groupe et associés | 248 742.00 | | | 248 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 472.00 | 65 805.00 | 36 668.00 | 102 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 670.00 | 459 170.00 | 5 500.00 | 464 670.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 094.00 | 237 427.00 | 36 668.00 | 274 094.00 |