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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 2 984.00 | 385.00 | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 349.00 | 10 095.00 | 255.00 | 10 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 204.00 | 13 617.00 | 1 586.00 | 15 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 182.00 | 26 696.00 | 34 486.00 | 61 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 271.00 | 7 218.00 | 176 053.00 | 183 271.00 |
BZ Autres créances | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CF Disponibilités | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 074.00 | 7 218.00 | 372 856.00 | 380 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 256.00 | 33 914.00 | 407 342.00 | 441 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 120 314.00 | 121 801.00 | | 120 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 358.00 | 19 333.00 | | 34 358.00 |
DL TOTAL (I) | 204 734.00 | 191 196.00 | | 204 734.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | 7 865.00 | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | 7 865.00 | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 743.00 | 30 636.00 | | 17 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 873.00 | 10 480.00 | | 12 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 495.00 | 22 330.00 | | 39 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 454.00 | 60 819.00 | | 90 454.00 |
EA Autres dettes | 29 080.00 | 5 693.00 | | 29 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 908.00 | 135 054.00 | | 192 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 342.00 | 334 115.00 | | 407 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 326.00 | | | 182 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 309.00 | 8 872.00 | | 4 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 290.00 | | 964 290.00 | 964 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 290.00 | | 964 290.00 | 964 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | 32.00 | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 711.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 711.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | -679.00 | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | -329.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 041.00 | 921 034.00 | | 992 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 683.00 | 901 701.00 | | 957 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 358.00 | 19 333.00 | | 34 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 749.00 | 15 051.00 | | 15 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 232.00 | | 1 558.00 | 62 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 61 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 25 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | 1 558.00 | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 740.00 | 3 038.00 | 1 083.00 | 24 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 173.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 930.00 | 1 865.00 | 1 083.00 | 22 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 865.00 | 4 500.00 | 2 665.00 | 7 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 865.00 | 4 500.00 | 2 665.00 | 7 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 2 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 433.00 | 6 115.00 | 7 318.00 | 13 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 114.00 | 201 447.00 | 6 666.00 | 208 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 644.00 | 182 326.00 | 7 318.00 | 189 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 210.00 | | | 19 210.00 |