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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 3 371.00 | 1 052.00 | 4 422.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497.00 | 4 269.00 | 5 228.00 | 9 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 273.00 | 50 735.00 | 9 538.00 | 60 273.00 |
AX Avances et acomptes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 858.00 | 58 374.00 | 94 484.00 | 152 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 750.00 | 12 834.00 | 288 916.00 | 301 750.00 |
BZ Autres créances | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CF Disponibilités | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 616.00 | 12 834.00 | 471 782.00 | 484 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 474.00 | 71 209.00 | 566 266.00 | 637 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 157 037.00 | 133 741.00 | | 157 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 605.00 | 44 296.00 | | -56 605.00 |
DL TOTAL (I) | 150 494.00 | 228 099.00 | | 150 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 285.00 | 106 776.00 | | 126 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 265.00 | 37 548.00 | | 27 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 048.00 | 13 481.00 | | 23 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 348.00 | 110 445.00 | | 90 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 704.00 | 121 471.00 | | 114 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 054.00 | | |
EA Autres dettes | 34 121.00 | 42 372.00 | | 34 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 772.00 | 502 147.00 | | 415 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 266.00 | 734 746.00 | | 566 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 978.00 | 82 070.00 | | 103 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 911.00 | | 5 097.00 | 194 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 150.00 | 152 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 150.00 | 70 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 643.00 | | 638.00 | 67 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 143.00 | | 3 374.00 | 114 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | 1 085.00 | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 811.00 | 10 184.00 | 42 620.00 | 90 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 2.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 442.00 | 10 182.00 | 42 620.00 | 87 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 301 750.00 | 301 750.00 | | 301 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 285.00 | 22 308.00 | 84 774.00 | 126 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VP Divers | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 614.00 | 332 317.00 | 2 296.00 | 334 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 724.00 | 288 746.00 | 84 774.00 | 392 724.00 |