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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 369.00 | 416.00 | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 229.00 | 13 502.00 | 5 728.00 | 19 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 913.00 | 73 940.00 | 20 973.00 | 94 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 911.00 | 90 811.00 | 104 101.00 | 194 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 452.00 | 7 392.00 | 304 060.00 | 311 452.00 |
BZ Autres créances | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CF Disponibilités | 232 535.00 | | 232 535.00 | 232 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 037.00 | 7 392.00 | 630 646.00 | 638 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 949.00 | 98 202.00 | 734 746.00 | 832 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 133 741.00 | 120 314.00 | | 133 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 296.00 | 34 358.00 | | 44 296.00 |
DL TOTAL (I) | 228 099.00 | 204 734.00 | | 228 099.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 9 700.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 9 700.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 776.00 | 17 743.00 | | 106 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 548.00 | 12 873.00 | | 37 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 481.00 | 3 264.00 | | 13 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 445.00 | 39 495.00 | | 110 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 471.00 | 90 454.00 | | 121 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
EA Autres dettes | 42 372.00 | 29 080.00 | | 42 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 147.00 | 192 908.00 | | 502 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 746.00 | 407 342.00 | | 734 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 070.00 | 182 326.00 | | 82 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 309.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 251 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 818.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 075.00 | 1 071.00 | | 8 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 1 525.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | 2 930.00 | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 118.00 | -1 252.00 | | -8 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 2 120.00 | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 328.00 | 992 041.00 | | 1 284 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 032.00 | 957 683.00 | | 1 240 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 296.00 | 34 358.00 | | 44 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 132.00 | 15 749.00 | | 13 132.00 |