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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 082.00 | 38 135.00 | -53.00 | 38 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 297.00 | 54 455.00 | 64 842.00 | 119 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 321.00 | 92 590.00 | 171 731.00 | 264 321.00 |
BT Marchandises | 48 960.00 | 2 073.00 | 46 887.00 | 48 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 710.00 | 2 073.00 | 129 637.00 | 131 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 031.00 | 94 663.00 | 301 368.00 | 396 031.00 |
CU Autres participations | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 650.00 | 144 601.00 | | 170 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 228.00 | 26 050.00 | | 27 228.00 |
DL TOTAL (I) | 206 679.00 | 179 450.00 | | 206 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 495.00 | 15 372.00 | | 53 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 299.00 | 4 732.00 | | 7 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | 25 500.00 | | 22 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 874.00 | 34 502.00 | | 10 874.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 212.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 690.00 | 80 318.00 | | 94 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 368.00 | 259 769.00 | | 301 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 125.00 | 68 964.00 | | 54 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 614.00 | | 49 540.00 | 250 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 833.00 | 264 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 833.00 | 157 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 672.00 | | 45 540.00 | 147 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 442.00 | | 4 000.00 | 29 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 846.00 | 13 502.00 | 29 759.00 | 108 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 846.00 | 13 502.00 | 29 759.00 | 108 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 251.00 | 2 073.00 | 3 251.00 | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | 2 073.00 | 3 251.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | 2 073.00 | 3 251.00 | 3 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 073.00 | 3 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 495.00 | 42 141.00 | 11 354.00 | 53 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
VI Groupe et associés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VP Divers | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 690.00 | 83 336.00 | 11 354.00 | 94 690.00 |